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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AP Constructions | 50 419.00 | 41 944.00 | 8 475.00 | 50 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 079.00 | 37 996.00 | 23 083.00 | 61 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 869.00 | 30 223.00 | 17 646.00 | 47 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 507.00 | 111 802.00 | 113 705.00 | 225 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BT Marchandises | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
BZ Autres créances | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
CF Disponibilités | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 444.00 | | 461 444.00 | 461 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 952.00 | 111 802.00 | 575 150.00 | 686 952.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 642.00 | | | 408 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 449 495.00 | | | 449 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 150.00 | | | 575 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 655.00 | | 655 655.00 | 655 655.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 234 620.00 | | 234 620.00 | 234 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 278.00 | | 890 278.00 | 890 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 867.00 | | | 900 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 399.00 | | | 868 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 698.00 | | 7 809.00 | 217 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 938.00 | | 7 429.00 | 151 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 802.00 | | 380.00 | 31 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 422.00 | 22 380.00 | | 89 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 22 380.00 | | 87 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 665.00 | 264 543.00 | 11 122.00 | 275 665.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |