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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 669.00 | 43.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715.00 | 1 669.00 | 45.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 827.00 | 460 703.00 | 69 123.00 | 529 827.00 |
BZ Autres créances | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CF Disponibilités | 214 011.00 | | 214 011.00 | 214 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 323.00 | 460 703.00 | 333 620.00 | 794 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 039.00 | 462 372.00 | 333 666.00 | 796 039.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 862.00 | -744 195.00 | | -1 032 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | -288 667.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | -973 051.00 | -990 236.00 | | -973 051.00 |
DP Provisions pour risques | 291 194.00 | 260 000.00 | | 291 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 194.00 | 260 000.00 | | 291 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 723.00 | 774 101.00 | | 876 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 78 325.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 905.00 | 122 429.00 | | 124 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 523.00 | 974 917.00 | | 1 015 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 666.00 | 244 680.00 | | 333 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 723.00 | | | 876 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 102.00 | 105 659.00 | | 81 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 917.00 | 394 325.00 | | 63 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | -288 667.00 | | 17 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 569.00 | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 569.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 827.00 | 529 827.00 | | 529 827.00 |
VB T. V. A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 876 723.00 | 876 723.00 | | 876 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 311.00 | 580 311.00 | | 580 311.00 |
VW T.V.A. | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 523.00 | 1 015 523.00 | | 1 015 523.00 |