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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960 766.00 | 451 290.00 | 509 475.00 | 960 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 766.00 | 451 290.00 | 509 475.00 | 960 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 232.00 | | 141 232.00 | 141 232.00 |
110 Total général Actif | 1 101 998.00 | 451 290.00 | 650 708.00 | 1 101 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
242 Autres charges externes. | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 810.00 | | | -10 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 354.00 | | | -32 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 458.00 | | | 26 458.00 |