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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 621 627.00 | 1 621 627.00 | | 1 621 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 361.00 | 452 248.00 | 46 114.00 | 498 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 658.00 | 295 518.00 | 114 140.00 | 409 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 910.00 | 2 369 393.00 | 278 517.00 | 2 647 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BZ Autres créances | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 455 954.00 | | 455 954.00 | 455 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 454.00 | | 678 454.00 | 678 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 364.00 | 2 369 393.00 | 956 971.00 | 3 326 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DL TOTAL (I) | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 786.00 | | | 441 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 048.00 | | | 715 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 971.00 | | | 956 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 692.00 | | 935 692.00 | 935 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 692.00 | | 935 692.00 | 935 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 529.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 102.00 | | | 1 225 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 266.00 | | | 1 186 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 532.00 | | 96 509.00 | 2 666 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 131.00 | 2 647 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 131.00 | 2 529 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 269.00 | | 96 509.00 | 2 548 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 995.00 | 43 529.00 | 115 131.00 | 2 440 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 995.00 | 43 529.00 | 115 131.00 | 2 440 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 786.00 | | 395 187.00 | 441 786.00 |
VI Groupe et associés | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 786.00 | | | 441 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 706.00 | 151 206.00 | 8 500.00 | 159 706.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 048.00 | 273 262.00 | 395 187.00 | 715 048.00 |