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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | 7 305.00 | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 703.00 | -7 497.00 | | -12 703.00 |
DL TOTAL (I) | -4 511.00 | 8 192.00 | | -4 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 213.00 | 102 189.00 | | 94 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 226.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 038.00 | 14 652.00 | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 532.00 | 130 067.00 | | 104 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 021.00 | 138 259.00 | | 100 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 47 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 325.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 477.00 | 325.00 | | 16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 328.00 | 242 328.00 | | 244 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 031.00 | 249 825.00 | | 257 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 703.00 | -7 497.00 | | -12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 389.00 | 3 394.00 | 139 783.00 | 136 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 820.00 | 3 394.00 | 139 214.00 | 135 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |