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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 253.00 | 21 450.00 | 803.00 | 22 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 340.00 | 820 277.00 | 173 063.00 | 993 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 395.00 | 230 349.00 | 144 046.00 | 374 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 989.00 | 1 072 076.00 | 585 913.00 | 1 657 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 347.00 | 95 792.00 | 5 919 556.00 | 6 015 347.00 |
BZ Autres créances | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 016.00 | 141 738.00 | 358 278.00 | 500 016.00 |
CF Disponibilités | 2 839 195.00 | | 2 839 195.00 | 2 839 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 773 974.00 | 237 530.00 | 9 536 445.00 | 9 773 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 964.00 | 1 309 606.00 | 10 122 358.00 | 11 431 964.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 623 767.00 | 4 248 987.00 | | 4 623 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 685.00 | 674 780.00 | | 701 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 452.00 | 5 143 767.00 | | 5 545 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 804.00 | 296 288.00 | | 204 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 403.00 | 4 275 730.00 | | 3 466 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 161.00 | 913 666.00 | | 750 161.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 68 891.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 906.00 | 5 556 575.00 | | 4 576 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 358.00 | 10 700 342.00 | | 10 122 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 670.00 | 5 399 771.00 | | 4 495 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 122 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 122 690.00 | |
FM Production stockée | | | -99 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 223 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 792.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 435 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 1 942.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 845.00 | 450.00 | | 33 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 155.00 | 1 492.00 | | 86 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 111.00 | 204 321.00 | | 196 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 368 546.00 | 18 279 179.00 | | 16 368 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 666 861.00 | 17 604 399.00 | | 15 666 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 685.00 | 674 780.00 | | 701 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 566.00 | | 40 371.00 | 1 670 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 949.00 | 1 657 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 949.00 | 1 367 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 312.00 | | 35 371.00 | 1 385 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 901.00 | | 5 000.00 | 110 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 214.00 | 190 153.00 | 49 291.00 | 931 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 843.00 | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 607.00 | 189 310.00 | 49 291.00 | 910 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 524.00 | 95 792.00 | 126 524.00 | 126 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 927.00 | | 9 188.00 | 150 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 451.00 | 95 792.00 | 135 713.00 | 277 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 451.00 | 95 792.00 | 135 713.00 | 277 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 403.00 | 3 466 403.00 | | 3 466 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 919 556.00 | 5 919 556.00 | | 5 919 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
VB T. V. A. | 280 494.00 | 280 494.00 | | 280 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 804.00 | 125 568.00 | 79 236.00 | 204 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 102.00 | 6 332 201.00 | 10 901.00 | 6 343 102.00 |
VW T.V.A. | 604 513.00 | 604 513.00 | | 604 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 906.00 | 4 495 670.00 | 79 236.00 | 4 574 906.00 |