| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 931.00 | 307 211.00 | 115 719.00 | 422 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 002.00 | 320 823.00 | 196 179.00 | 517 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 924.00 | 21 904.00 | 2 795 020.00 | 2 816 924.00 |
BZ Autres créances | 227 858.00 | | 227 858.00 | 227 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 767.00 | | 977 767.00 | 977 767.00 |
CF Disponibilités | 1 694 376.00 | | 1 694 376.00 | 1 694 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 863.00 | 21 904.00 | 5 755 959.00 | 5 777 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 865.00 | 342 727.00 | 5 952 138.00 | 6 294 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 548.00 | 1 914 180.00 | | 2 245 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 054.00 | 331 368.00 | | 498 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 603.00 | 2 355 548.00 | | 2 853 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 021.00 | 785 425.00 | | 478 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 890.00 | 1 454 914.00 | | 1 576 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 150.00 | 915 430.00 | | 816 150.00 |
EA Autres dettes | 153 539.00 | 113 082.00 | | 153 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 936.00 | 75 793.00 | | 73 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 535.00 | 3 344 644.00 | | 3 098 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 138.00 | 5 700 192.00 | | 5 952 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 991 840.00 | 33 040.00 | 8 024 880.00 | 7 991 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 840.00 | 33 040.00 | 8 024 880.00 | 7 991 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 869.00 | 983.00 | | 8 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | 983.00 | | 8 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 142.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 142.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | 842.00 | | 5 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 246.00 | 121 982.00 | | 173 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 309.00 | 6 475 671.00 | | 8 093 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 255.00 | 6 144 303.00 | | 7 595 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 054.00 | 331 368.00 | | 498 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 595.00 | 50 229.00 | | 270 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 983.00 | 50 229.00 | | 256 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | 18 090.00 | | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | 18 090.00 | | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | 18 090.00 | | 3 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 021.00 | 478 021.00 | | 478 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 890.00 | 1 576 890.00 | | 1 576 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 149.00 | 816 149.00 | | 816 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105 720.00 | 3 105 720.00 | | 3 105 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 690.00 | 3 105 720.00 | 49 970.00 | 3 155 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 535.00 | 3 098 535.00 | | 3 098 535.00 |