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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 571.00 | 93 656.00 | 24 915.00 | 118 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 209.00 | 23 156.00 | 2 053.00 | 25 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 671.00 | 485 572.00 | 484 100.00 | 969 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BN En cours de production de biens | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BT Marchandises | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 843.00 | | 782 843.00 | 782 843.00 |
BZ Autres créances | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
CF Disponibilités | 376 278.00 | | 376 278.00 | 376 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 511.00 | | 1 573 511.00 | 1 573 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 182.00 | 485 572.00 | 2 057 611.00 | 2 543 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 606 884.00 | 349 643.00 | 257 240.00 | 606 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 630.00 | 325 904.00 | | -175 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 995.00 | -501 534.00 | | 258 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 581.00 | 254 581.00 | | 254 581.00 |
DL TOTAL (I) | 447 946.00 | 188 951.00 | | 447 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 477.00 | 489 881.00 | | 347 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 094.00 | 190 292.00 | | 189 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 789.00 | 17 609.00 | | 98 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 099.00 | 478 444.00 | | 525 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 681.00 | 36 738.00 | | 107 681.00 |
EA Autres dettes | 326 161.00 | | | 326 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 275.00 | 278 027.00 | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 665.00 | 1 490 991.00 | | 1 609 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 611.00 | 1 679 942.00 | | 2 057 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 178.00 | | 40 993.00 | 930 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 890.00 | | 40 993.00 | 565 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 969 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 143 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 117.00 | | | 214 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 280.00 | | | 145 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 615.00 | 121 974.00 | 1 017.00 | 364 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 859.00 | 100 784.00 | | 248 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 639.00 | 21 189.00 | 1 017.00 | 96 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 099.00 | 525 099.00 | | 525 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 161.00 | 326 161.00 | | 326 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 782 843.00 | 782 843.00 | | 782 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 846.00 | 50 519.00 | 38 327.00 | 88 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 749.00 | 212 749.00 | | 212 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 659.00 | 1 043 453.00 | 206.00 | 1 043 659.00 |
VW T.V.A. | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 876.00 | 1 474 549.00 | 38 327.00 | 1 512 876.00 |