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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 270.00 | 32 961.00 | 4 309.00 | 37 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 37 013.00 | 9 221.00 | 46 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 219.00 | 70 078.00 | 16 140.00 | 86 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CF Disponibilités | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 978.00 | | 245 978.00 | 245 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 196.00 | 70 078.00 | 262 118.00 | 332 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 131 167.00 | 142 850.00 | | 131 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063.00 | 9 317.00 | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 192 470.00 | 194 407.00 | | 192 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 9 519.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 6 827.00 | | 22 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 145.00 | 15 036.00 | | 27 145.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 241.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 710.00 | 1 911.00 | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 647.00 | 83 534.00 | | 69 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 118.00 | 277 940.00 | | 262 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 647.00 | 83 534.00 | | 69 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
FG Production vendue services | 182 884.00 | | 182 884.00 | 182 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -3 412.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 2 168.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 202.00 | 178 234.00 | | 219 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 138.00 | 168 917.00 | | 200 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 063.00 | 9 317.00 | | 19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 541.00 | 20 537.00 | | 49 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | 20 537.00 | | 49 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 066.00 | 13 456.00 | 2 610.00 | 16 066.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 857.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | 4 363.00 | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 38 318.00 | 43 259.00 | | 38 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 938.00 | 14 472.00 | | 13 938.00 |
YT Sous‐traitance | 47 268.00 | 22 391.00 | | 47 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 836.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | 2 693.00 | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 161.00 | 35 402.00 | | 46 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 960.00 | 16 349.00 | | 17 960.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 180.00 | 84 485.00 | | 103 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |