| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 75 148.00 | 43 294.00 | 31 854.00 | 75 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 320.00 | 123 334.00 | 18 986.00 | 142 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 149.00 | 104 471.00 | 61 678.00 | 166 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 456.00 | 295 290.00 | 137 166.00 | 432 456.00 |
BT Marchandises | 649 257.00 | | 649 257.00 | 649 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 017.00 | 145 702.00 | 996 315.00 | 1 142 017.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 1 207 420.00 | | 1 207 420.00 | 1 207 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 014 724.00 | 145 702.00 | 2 869 022.00 | 3 014 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 179.00 | 440 991.00 | 3 006 188.00 | 3 447 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 631 650.00 | 401 039.00 | | 631 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 906.00 | 330 611.00 | | 345 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 556.00 | 1 831 650.00 | | 2 077 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 700.00 | 531 787.00 | | 740 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 161.00 | 188 153.00 | | 133 161.00 |
EA Autres dettes | 54 768.00 | 49 013.00 | | 54 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 632.00 | 773 834.00 | | 928 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 188.00 | 2 605 484.00 | | 3 006 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 632.00 | 773 834.00 | | 928 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 819 281.00 | 24 187.00 | 5 843 468.00 | 5 819 281.00 |
FG Production vendue services | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 344.00 | 24 187.00 | 5 845 531.00 | 5 821 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 671.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 54 811.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 5 800.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 5 800.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 193.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 5 607.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 821.00 | 125 439.00 | | 125 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 535.00 | 5 206 971.00 | | 5 861 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 630.00 | 4 876 359.00 | | 5 515 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 906.00 | 330 611.00 | | 345 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 986.00 | | 49 400.00 | 384 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 432 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 383 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 147.00 | | 49 400.00 | 336 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 515.00 | 47 704.00 | 1 929.00 | 249 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 325.00 | 47 704.00 | 1 929.00 | 225 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 435.00 | 10 334.00 | 3 067.00 | 138 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 435.00 | 10 334.00 | 3 067.00 | 138 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 435.00 | 10 334.00 | 3 067.00 | 138 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 334.00 | 3 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 700.00 | 740 700.00 | | 740 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 966 986.00 | 966 986.00 | | 966 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 647.00 | 1 158 047.00 | 21 600.00 | 1 179 647.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 632.00 | 928 632.00 | | 928 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 197.00 | 69 039.00 | | 27 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 563.00 | 17 805.00 | | 30 563.00 |
ST Autres comptes | 524 960.00 | 413 376.00 | | 524 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 169.00 | 153 060.00 | | 154 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 116.00 | 15 161.00 | | 12 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 313.00 | 84 200.00 | | 39 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 112.00 | 1 016 285.00 | | 1 145 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 277.00 | 614 924.00 | | 758 277.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 979.00 | 584 241.00 | | 709 979.00 |