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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 476.00 | 9 893.00 | 584.00 | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 22 883.00 | 603.00 | 23 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 174.00 | 32 776.00 | 21 398.00 | 54 174.00 |
BT Marchandises | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 531.00 | | 296 531.00 | 296 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 705.00 | 32 776.00 | 317 929.00 | 350 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 514.00 | 129 371.00 | | 137 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462.00 | 8 143.00 | | 8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 154 360.00 | 145 898.00 | | 154 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 742.00 | 23 695.00 | | 13 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 973.00 | 106 133.00 | | 122 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 8 657.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 29 704.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 569.00 | 168 188.00 | | 163 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 929.00 | 314 086.00 | | 317 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 569.00 | 168 188.00 | | 163 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 014.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 337.00 | 155 037.00 | | 136 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 875.00 | 146 895.00 | | 127 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462.00 | 8 143.00 | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 910.00 | | 1 263.00 | 52 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 699.00 | | 1 263.00 | 32 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699.00 | 77.00 | | 32 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 699.00 | 77.00 | | 32 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 569.00 | 163 569.00 | | 163 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 335.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 585.00 | 2 028.00 | | 1 585.00 |
ST Autres comptes | 10 382.00 | 9 932.00 | | 10 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 870.00 | 9 582.00 | | 15 870.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156.00 | 660.00 | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 230.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | 1 565.00 | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 263.00 | 30 992.00 | | 27 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 411.00 | 10 489.00 | | 8 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 993.00 | 22 202.00 | | 28 993.00 |