| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 484.00 | 45 489.00 | 7 996.00 | 53 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 880.00 | 1 852.00 | 13 028.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 365.00 | 47 341.00 | 21 024.00 | 68 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 488.00 | | 249 488.00 | 249 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 853.00 | 47 341.00 | 270 512.00 | 317 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 861.00 | 9 223.00 | | 8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | 67 637.00 | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 90 626.00 | 98 861.00 | | 90 626.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 996.00 | 52 705.00 | | 40 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 22 604.00 | | 88 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 162.00 | 55 175.00 | | 34 162.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 6 139.00 | | 5 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 887.00 | 136 623.00 | | 169 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 512.00 | 240 483.00 | | 270 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 891.00 | 83 918.00 | | 128 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 097.00 | | 878 097.00 | 878 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 097.00 | | 878 097.00 | 878 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 090.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 090.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 19 455.00 | | 16 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 160.00 | 908 989.00 | | 880 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 394.00 | 841 351.00 | | 820 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 765.00 | 67 637.00 | | 59 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | 4 677.00 | | 3 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 424.00 | | 16 941.00 | 51 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | | 16 941.00 | 51 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 950.00 | 3 391.00 | | 43 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 950.00 | 3 391.00 | | 43 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 849.00 | 5 000.00 | 849.00 | 5 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 287.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 329.00 | 27 190.00 | | 30 329.00 |
ST Autres comptes | 46 865.00 | 49 115.00 | | 46 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 038.00 | 12 391.00 | | 12 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | 7 874.00 | | 4 028.00 |
YT Sous‐traitance | 27 667.00 | 23 876.00 | | 27 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 356.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | 2 643.00 | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 207.00 | 125 923.00 | | 135 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 239.00 | 104 780.00 | | 100 239.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 898.00 | 112 573.00 | | 116 898.00 |