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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 869 859.00 | 1 903 941.00 | 965 918.00 | 2 869 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 561.00 | 601 791.00 | 66 770.00 | 668 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 933.00 | 2 556 741.00 | 1 257 193.00 | 3 813 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 831.00 | 398 729.00 | 112 102.00 | 510 831.00 |
BZ Autres créances | 26 246 340.00 | 912 490.00 | 25 333 850.00 | 26 246 340.00 |
CF Disponibilités | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 808 157.00 | 1 311 219.00 | 25 496 937.00 | 26 808 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 622 090.00 | 3 867 960.00 | 26 754 130.00 | 30 622 090.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | 1 009.00 | 5.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 400 000.00 | 5 301 069.00 | | 26 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 202.00 | 14 688 847.00 | | 33 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 288.00 | 6 443 286.00 | | 183 288.00 |
DL TOTAL (I) | 26 627 490.00 | 26 444 202.00 | | 26 627 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 26 935.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 433.00 | 363 502.00 | | 109 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 640.00 | 392 242.00 | | 126 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 754 130.00 | 26 836 444.00 | | 26 754 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 640.00 | 392 242.00 | | 126 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 902.00 | 7 175 413.00 | | 41 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 902.00 | 7 323 911.00 | | 41 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 502.00 | 148 497.00 | | 27 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 279.00 | 148 497.00 | | 69 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 377.00 | 7 175 413.00 | | -27 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 299 221.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 362.00 | 7 603 571.00 | | 775 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 074.00 | 1 160 285.00 | | 592 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 288.00 | 6 443 286.00 | | 183 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 450.00 | | 52 295.00 | 3 869 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 811.00 | 3 813 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 811.00 | 3 808 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 935.00 | | 52 295.00 | 3 863 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 761.00 | 160 005.00 | 66 034.00 | 2 461 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 761.00 | 160 005.00 | 66 034.00 | 2 461 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398 729.00 | | | 398 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 737.00 | 34 753.00 | | 877 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 475.00 | 34 753.00 | | 1 277 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 475.00 | 34 753.00 | | 1 277 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 729.00 | 398 729.00 | | 398 729.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VC Groupe et associés | 26 226 895.00 | 26 226 895.00 | | 26 226 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 767 264.00 | 26 762 764.00 | 4 500.00 | 26 767 264.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |