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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 823.00 | | 6 477 823.00 | 6 477 823.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 852.00 | | 6 514 852.00 | 6 514 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 477 823.00 | | 6 477 823.00 | 6 477 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 397 326.00 | 3 397 326.00 | | 3 397 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 419.00 | 198 779.00 | | 206 419.00 |
DG Autres réserves | 2 893 412.00 | 2 748 239.00 | | 2 893 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 152 813.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499 751.00 | 6 497 157.00 | | 6 499 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 972.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 11 742.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 101.00 | 21 714.00 | | 15 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 852.00 | 6 518 872.00 | | 6 514 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 119.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 70 000.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 70 000.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 3 937.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 611.00 | 304 165.00 | | 83 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 016.00 | 151 352.00 | | 81 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595.00 | 152 813.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 211.00 | | 46 242.00 | 6 454 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 631.00 | 6 477 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 631.00 | 6 477 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454 211.00 | | 46 242.00 | 6 454 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 027 640.00 | | 2 027 640.00 | 2 027 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 215.00 | 4 575.00 | 2 027 640.00 | 2 032 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |