| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 877.00 | 6 224.00 | 653.00 | 6 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 58 237.00 | 10 717.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 114.00 | 171 672.00 | 46 441.00 | 218 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 255.00 | 262 540.00 | 106 715.00 | 369 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BN En cours de production de biens | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 646.00 | 13 878.00 | 244 768.00 | 258 646.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 567.00 | 13 878.00 | 434 689.00 | 448 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 822.00 | 276 418.00 | 541 404.00 | 817 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 5 610.00 | -5 610.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
DH Report à nouveau | -86 950.00 | | | -86 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 302.00 | -86 950.00 | | -81 302.00 |
DL TOTAL (I) | 163 097.00 | 244 399.00 | | 163 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 904.00 | 4 639.00 | | 2 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 904.00 | 4 639.00 | | 2 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 965.00 | 105 642.00 | | 98 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 52 046.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 187 596.00 | | 101 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 611.00 | 141 716.00 | | 90 611.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 3 750.00 | | 7 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 538.00 | 41 821.00 | | 50 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 402.00 | 532 571.00 | | 375 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 404.00 | 781 610.00 | | 541 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 211.00 | 276 444.00 | | 225 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
FG Production vendue services | 786 369.00 | | 786 369.00 | 786 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 760.00 | | 840 760.00 | 840 760.00 |
FM Production stockée | | | 4 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | 1 770.00 | | 2 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 428.00 | 30 356.00 | | 32 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 2 500.00 | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 43 906.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 43 906.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -41 406.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 844.00 | 2 235 608.00 | | 857 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 146.00 | 2 322 557.00 | | 939 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 302.00 | -86 950.00 | | -81 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 236.00 | 35 216.00 | | 23 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 765.00 | | 4 560.00 | 416 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 378 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 508.00 | | 4 560.00 | 334 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 254.00 | 24 287.00 | 52 000.00 | 290 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | 959.00 | | 5 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 582.00 | 23 328.00 | 52 000.00 | 258 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 639.00 | 3 696.00 | 5 431.00 | 4 639.00 |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | 6 185.00 | 2 885.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 578.00 | 6 185.00 | 2 885.00 | 10 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 218.00 | 9 881.00 | 8 316.00 | 15 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 881.00 | 8 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 958.00 | 63 614.00 | 35 344.00 | 98 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 551.00 | 321 551.00 | | 321 551.00 |
VW T.V.A. | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 116.00 | 339 772.00 | 35 344.00 | 375 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 28 074.00 | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 938.00 | 34 960.00 | | 15 938.00 |
ST Autres comptes | 127 487.00 | 301 165.00 | | 127 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 190.00 | 131 327.00 | | 65 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 585.00 | 18 359.00 | | 6 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 063.00 | 3 087.00 | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 7 283.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 648.00 | 35 357.00 | | 10 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 895.00 | 438 019.00 | | 169 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 905.00 | 259 753.00 | | 95 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 264.00 | 488 898.00 | | 220 264.00 |