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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 464.00 | 2 450.00 | 25 014.00 | 27 464.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 730.00 | 64 742.00 | 2 987.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 042.00 | 356 196.00 | 238 846.00 | 595 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 394.00 | 423 493.00 | 1 203 901.00 | 1 627 394.00 |
BT Marchandises | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 744.00 | | 468 744.00 | 468 744.00 |
BZ Autres créances | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
CF Disponibilités | 856 578.00 | | 856 578.00 | 856 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 270.00 | | 1 591 270.00 | 1 591 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 664.00 | 423 493.00 | 2 795 171.00 | 3 218 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
DG Autres réserves | 323 192.00 | 296 575.00 | | 323 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 132.00 | 415 217.00 | | 305 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 483.00 | 1 754 951.00 | | 1 671 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 758.00 | 166 828.00 | | 105 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 529.00 | 76 665.00 | | 247 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 349.00 | 348 512.00 | | 330 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 013.00 | 324 325.00 | | 254 013.00 |
EA Autres dettes | 186 040.00 | 22 111.00 | | 186 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 688.00 | 938 440.00 | | 1 123 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 171.00 | 2 693 391.00 | | 2 795 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 142.00 | 52 291.00 | 1 704 433.00 | 1 652 142.00 |
FG Production vendue services | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 641.00 | 52 291.00 | 3 079 932.00 | 3 027 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 162.00 | |
GE Autres charges | | | 39 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 361.00 | 2 240.00 | | 115 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 361.00 | 6 338.00 | | 115 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 361.00 | 23 663.00 | | -115 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 508.00 | 156 577.00 | | 106 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 594.00 | 3 849 343.00 | | 3 670 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 462.00 | 3 434 127.00 | | 3 365 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 132.00 | 415 217.00 | | 305 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 212.00 | | 7 190.00 | 657 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 331.00 | 74 162.00 | | 349 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 881.00 | 74 162.00 | | 346 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
UX Autres créances clients | 468 744.00 | 468 744.00 | | 468 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 758.00 | 44 295.00 | 61 463.00 | 105 758.00 |
VI Groupe et associés | 247 529.00 | 247 529.00 | | 247 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 469.00 | 572 144.00 | 51 325.00 | 623 469.00 |
VW T.V.A. | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 688.00 | 1 062 225.00 | 61 463.00 | 1 123 688.00 |