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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 040.00 | 57 783.00 | 4 256.00 | 62 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 797.00 | 43 237.00 | 2 560.00 | 45 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 179.00 | 101 020.00 | 7 158.00 | 108 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 111.00 | | 121 111.00 | 121 111.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 111.00 | | 213 111.00 | 213 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 290.00 | 101 020.00 | 220 270.00 | 321 290.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 9 286.00 | 8 072.00 | | 9 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 641.00 | 80 714.00 | | 65 641.00 |
DL TOTAL (I) | 101 328.00 | 115 186.00 | | 101 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 8 007.00 | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 890.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 803.00 | 35 172.00 | | 66 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 201.00 | 62 474.00 | | 48 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 941.00 | 106 545.00 | | 118 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 270.00 | 221 731.00 | | 220 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 304.00 | | 3 875.00 | 104 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | | 3 875.00 | 103 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 512.00 | 3 509.00 | | 97 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | 3 509.00 | | 97 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 234.00 | 136 955.00 | 279.00 | 137 234.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |