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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 963 486.00 | 807 283.00 | 156 203.00 | 963 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 586.00 | 294 683.00 | 30 903.00 | 325 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 237.00 | 160 449.00 | 66 788.00 | 227 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 251.00 | 1 262 415.00 | 494 836.00 | 1 757 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BT Marchandises | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 075.00 | 12 455.00 | 380 620.00 | 393 075.00 |
BZ Autres créances | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 306 770.00 | | 1 306 770.00 | 1 306 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 296.00 | 12 455.00 | 2 266 842.00 | 2 279 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 547.00 | 1 274 869.00 | 2 761 678.00 | 4 036 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 501.00 | 1 278 339.00 | | 1 380 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 725.00 | 168 162.00 | | 145 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 726.00 | 2 189 001.00 | | 2 268 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 129.00 | 410 447.00 | | 311 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 251.00 | 21 738.00 | | 35 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 391.00 | 202 387.00 | | 125 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 880.00 | 29 914.00 | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 393.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 952.00 | 664 879.00 | | 492 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 678.00 | 2 853 880.00 | | 2 761 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679.00 | 26 000.00 | | 25 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 30 167.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 413.00 | -4 167.00 | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 51 036.00 | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 947.00 | 2 689 728.00 | | 1 888 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 222.00 | 2 521 566.00 | | 1 743 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 725.00 | 168 162.00 | | 145 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 177.00 | | 131 349.00 | 1 696 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 289.00 | | 240 942.00 | 20 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 275.00 | | 1 757 251.00 | 70 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 986.00 | | 1 516 308.00 | 49 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 048.00 | | 71 247.00 | 1 495 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 129.00 | | 60 103.00 | 201 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 495.00 | 121 906.00 | 49 986.00 | 1 190 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 495.00 | 121 906.00 | 49 986.00 | 1 190 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 129.00 | 140 489.00 | 170 640.00 | 311 129.00 |
VI Groupe et associés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 075.00 | 393 075.00 | | 393 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 518.00 | 437 084.00 | 38 434.00 | 475 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 952.00 | 322 312.00 | 170 640.00 | 492 952.00 |