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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 393.00 | 112 787.00 | 605.00 | 113 393.00 |
040 Immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 999.00 | 112 787.00 | 49 211.00 | 161 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
060 Stock marchandises | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
084 Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
110 Total général Actif | 225 198.00 | 112 787.00 | 112 410.00 | 225 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | | | 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
252 Charges sociales | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 788.00 | | | 256 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 999.00 | | | 161 999.00 |