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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 606.00 | 3 394.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 048.00 | | 290 048.00 | 290 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 536.00 | 9 254.00 | 319 282.00 | 328 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 843 562.00 | | 843 562.00 | 843 562.00 |
CF Disponibilités | 652 170.00 | | 652 170.00 | 652 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 732.00 | | 1 543 732.00 | 1 543 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 268.00 | 9 254.00 | 1 863 014.00 | 1 872 268.00 |
CU Autres participations | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | 1 807 629.00 | 1 810 637.00 | | 1 807 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | -3 008.00 | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 316.00 | 1 817 095.00 | | 1 819 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 082.00 | 57 673.00 | | 33 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 698.00 | 57 673.00 | | 43 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 014.00 | 1 874 768.00 | | 1 863 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 975.00 | 3 008.00 | | 38 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221.00 | -3 008.00 | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 585.00 | 1 297.00 | 4 629.00 | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 1 297.00 | 4 629.00 | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 562.00 | 891 562.00 | | 891 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 562.00 | 891 562.00 | | 891 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |