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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 814.00 | 35 031.00 | 255 782.00 | 290 814.00 |
AX Avances et acomptes | 432 029.00 | | 432 029.00 | 432 029.00 |
BF Prêts | 2 441 253.00 | | 2 441 253.00 | 2 441 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 915.00 | 35 031.00 | 3 869 884.00 | 3 904 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 1 182 994.00 | | 1 182 994.00 | 1 182 994.00 |
CF Disponibilités | 3 106 807.00 | | 3 106 807.00 | 3 106 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 758.00 | | 4 370 758.00 | 4 370 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 674.00 | 35 031.00 | 8 240 643.00 | 8 275 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 260.00 | | 740 260.00 | 740 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 5 069 634.00 | 4 769 413.00 | | 5 069 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 160.00 | 501 221.00 | | 379 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 794.00 | 7 481 634.00 | | 7 659 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 997.00 | 216 691.00 | | 173 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 772.00 | 93 872.00 | | 279 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 45 074.00 | | 30 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 988.00 | 31 374.00 | | 96 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 848.00 | 387 011.00 | | 580 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 643.00 | 7 868 644.00 | | 8 240 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 772.00 | | | 279 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 803.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 099.00 | 3 338.00 | | 57 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 099.00 | -3 338.00 | | -57 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 985.00 | 894 107.00 | | 895 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 824.00 | 392 886.00 | | 516 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 160.00 | 501 220.00 | | 379 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 127.00 | 1 361 349.00 | | 2 890 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 131.00 | 3 182 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 561.00 | 3 904 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 430.00 | 722 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 094.00 | 667 179.00 | | 277 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 033.00 | 694 170.00 | | 2 613 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459.00 | 37 804.00 | 19 231.00 | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 37 804.00 | 19 231.00 | 16 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 472.00 | | 324 472.00 | 324 472.00 |
UP Prêts | 2 441 253.00 | 176 039.00 | 2 265 214.00 | 2 441 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 997.00 | 43 502.00 | 130 495.00 | 173 997.00 |
VI Groupe et associés | 279 772.00 | 279 772.00 | | 279 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 994.00 | 1 182 994.00 | | 1 182 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 236.00 | 1 439 990.00 | 2 590 246.00 | 4 030 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 848.00 | 450 353.00 | 130 495.00 | 580 848.00 |