| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 172 659.00 | 1 076 305.00 | 96 353.00 | 1 172 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 741.00 | 324 941.00 | 4 800.00 | 329 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
AP Constructions | 73 372.00 | 35 219.00 | 38 153.00 | 73 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 675.00 | 441 154.00 | 305 520.00 | 746 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 759.00 | 1 261 707.00 | 104 052.00 | 1 365 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 570.00 | | 384 570.00 | 384 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 522 971.00 | 15 909 819.00 | 3 613 152.00 | 19 522 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 464.00 | 187 389.00 | 1 465 075.00 | 1 652 464.00 |
BN En cours de production de biens | 262 391.00 | 17 924.00 | 244 466.00 | 262 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 868.00 | 1 570.00 | 76 298.00 | 77 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 583.00 | 118 728.00 | 4 226 855.00 | 4 345 583.00 |
BZ Autres créances | 4 266 745.00 | | 4 266 745.00 | 4 266 745.00 |
CF Disponibilités | 3 164 286.00 | | 3 164 286.00 | 3 164 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 802 316.00 | 325 612.00 | 13 476 703.00 | 13 802 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 325 287.00 | 16 235 431.00 | 17 089 855.00 | 33 325 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
CU Autres participations | 1 207 750.00 | | 1 207 750.00 | 1 207 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 075 685.00 | 12 705 793.00 | 1 369 892.00 | 14 075 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 054.00 | 1 210 305.00 | | 1 201 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199 088.00 | 6 439 369.00 | | 4 199 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 030.00 | 45 637.00 | | 121 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
DH Report à nouveau | | -2 404 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 263.00 | 371 022.00 | | 131 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 541.00 | 5 661 537.00 | | 5 772 541.00 |
DP Provisions pour risques | 2 367 426.00 | 2 367 426.00 | | 2 367 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 558.00 | 298 700.00 | | 102 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 469 984.00 | 2 666 126.00 | | 2 469 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 427.00 | 2 792 915.00 | | 2 596 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 202.00 | 2 354 486.00 | | 2 844 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 584.00 | 1 801 827.00 | | 1 575 584.00 |
EA Autres dettes | 1 716 486.00 | 2 345 449.00 | | 1 716 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 847 328.00 | 9 332 621.00 | | 8 847 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 089 855.00 | 17 660 286.00 | | 17 089 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726 501.00 | 7 310 026.00 | | 6 726 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 840 174.00 | | 5 840 174.00 | 5 840 174.00 |
FG Production vendue services | 6 803 257.00 | 1 303 539.00 | 8 106 796.00 | 6 803 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 431.00 | 1 303 539.00 | 13 946 970.00 | 12 643 431.00 |
FM Production stockée | | | -257 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 757.00 | 15 703.00 | | 384 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 394.00 | 1 736 910.00 | | 39 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 897.00 | 897 594.00 | | 273 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 049.00 | 2 650 208.00 | | 698 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 552.00 | 793 215.00 | | 486 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876.00 | 2 001 717.00 | | 47 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 286.00 | 460 196.00 | | 312 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 715.00 | 3 255 129.00 | | 846 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 665.00 | -604 920.00 | | -148 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 329.00 | -32 745.00 | | -68 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 953 461.00 | 17 321 140.00 | | 14 953 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 822 198.00 | 16 950 118.00 | | 14 822 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 263.00 | 371 022.00 | | 131 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 516.00 | 67 083.00 | | 97 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 067.00 | 151 717.00 | | 95 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 721 593.00 | | 1 017 364.00 | 18 721 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 938 143.00 | | 310 203.00 | 14 938 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 409.00 | 1 694 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 985.00 | 19 522 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 248 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 577.00 | 2 185 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 638.00 | | 4 800.00 | 389 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 313.00 | | 412 071.00 | 1 828 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 499.00 | | 290 290.00 | 1 565 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900 935.00 | 1 023 267.00 | 14 383.00 | 14 900 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 786 749.00 | 995 350.00 | | 12 786 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 638.00 | | | 389 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 548.00 | 27 917.00 | 14 383.00 | 1 724 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 666 127.00 | 77 755.00 | 273 897.00 | 2 666 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 127.00 | 77 755.00 | 273 897.00 | 2 666 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 202.00 | 2 844 202.00 | | 2 844 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 824.00 | 389 824.00 | | 389 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 486.00 | 1 716 486.00 | | 1 716 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 570.00 | | 384 570.00 | 384 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 963.00 | 4 204 963.00 | | 4 204 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
VB T. V. A. | 601 177.00 | 601 177.00 | | 601 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 833.00 | 1 911 833.00 | | 1 911 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 731.00 | 563 532.00 | 2 006 199.00 | 2 569 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 790.00 | 1 668 790.00 | | 1 668 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129 779.00 | 8 504 589.00 | 625 190.00 | 9 129 779.00 |
VW T.V.A. | 822 204.00 | 822 204.00 | | 822 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732 700.00 | 6 726 501.00 | 2 006 199.00 | 8 732 700.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |