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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 9 043.00 | 725.00 | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 999.00 | 19 568.00 | 20 431.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 495.00 | 87 864.00 | 40 631.00 | 128 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 904.00 | 119 614.00 | 204 289.00 | 323 904.00 |
BT Marchandises | 218 525.00 | | 218 525.00 | 218 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 474.00 | | 394 474.00 | 394 474.00 |
BZ Autres créances | 488 374.00 | | 488 374.00 | 488 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 991 426.00 | | 991 426.00 | 991 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 967.00 | | 2 173 967.00 | 2 173 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 871.00 | 119 614.00 | 2 378 256.00 | 2 497 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 211 283.00 | 181 404.00 | | 211 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 212.00 | 1 290 212.00 | | 1 290 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 379.00 | 229 879.00 | | 244 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 875.00 | 1 921 496.00 | | 1 965 875.00 |
DP Provisions pour risques | 183 092.00 | 234 629.00 | | 183 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 092.00 | 234 629.00 | | 183 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 529.00 | 66 598.00 | | 65 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 834.00 | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 18 995.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 150 367.00 | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 759.00 | 66 663.00 | | 67 759.00 |
EA Autres dettes | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 289.00 | 306 362.00 | | 229 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 256.00 | 2 462 487.00 | | 2 378 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 289.00 | 306 362.00 | | 229 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 804.00 | | 30 146.00 | 342 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 046.00 | 323 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 046.00 | 168 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 445.00 | | 29 096.00 | 188 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 963.00 | | 1 050.00 | 110 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 907.00 | 30 863.00 | 24 156.00 | 112 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 2 117.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 841.00 | 28 747.00 | 24 156.00 | 102 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 629.00 | 183 092.00 | 234 629.00 | 234 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 629.00 | 183 092.00 | 234 629.00 | 234 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 629.00 | 183 092.00 | 234 629.00 | 234 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 092.00 | 234 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 394 474.00 | 394 474.00 | | 394 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 380 953.00 | 380 953.00 | | 380 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 134.00 | 887 134.00 | | 887 134.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 279.00 | 227 279.00 | | 227 279.00 |