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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 426.00 | 8 348.00 | 9 077.00 | 17 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 5 960.00 | 6 493.00 | 12 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 678.00 | 64 753.00 | 63 925.00 | 128 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 002.00 | 79 062.00 | 126 941.00 | 206 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 265.00 | | 532 265.00 | 532 265.00 |
BZ Autres créances | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CF Disponibilités | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 295.00 | | 756 295.00 | 756 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 298.00 | 79 062.00 | 883 236.00 | 962 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 620.00 | 122 451.00 | | 130 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | 8 169.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 147 752.00 | 139 005.00 | | 147 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 242.00 | 226 440.00 | | 212 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 835.00 | 85 133.00 | | 82 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 920.00 | 2 016.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 520.00 | 155 953.00 | | 300 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 517.00 | 83 499.00 | | 119 517.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 9 897.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 484.00 | 562 938.00 | | 735 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 236.00 | 701 943.00 | | 883 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 337.00 | 24 316.00 | 3 591.00 | 58 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 4 176.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 164.00 | 20 140.00 | 3 591.00 | 54 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 242.00 | 53 267.00 | 158 975.00 | 212 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 721.00 | 614 721.00 | | 614 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 151.00 | 614 721.00 | 47 430.00 | 662 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 564.00 | 566 589.00 | 158 975.00 | 725 564.00 |