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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AN Terrains | 38 830.00 | 6 994.00 | 31 836.00 | 38 830.00 |
AP Constructions | 33 562.00 | 32 235.00 | 1 327.00 | 33 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 333.00 | 233 730.00 | 107 603.00 | 341 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 668.00 | 88 462.00 | 33 206.00 | 121 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 034.00 | | 225 034.00 | 225 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 374.00 | 368 369.00 | 399 006.00 | 767 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 170.00 | | 339 170.00 | 339 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
BZ Autres créances | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CF Disponibilités | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 333.00 | | 705 333.00 | 705 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 707.00 | 368 369.00 | 1 104 339.00 | 1 472 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 762.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 118 317.00 | 115 610.00 | | 118 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 117.00 | 2 850.00 | | -25 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 219 104.00 | 244 222.00 | | 219 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 529.00 | 87 962.00 | | 105 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 529.00 | 87 962.00 | | 105 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 254.00 | 239 074.00 | | 393 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 179 948.00 | | 223 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | 22 670.00 | | 25 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
EA Autres dettes | 52 670.00 | 49 848.00 | | 52 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 705.00 | 491 540.00 | | 779 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 339.00 | 823 724.00 | | 1 104 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 931.00 | | 301 900.00 | 487 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 456.00 | 767 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 456.00 | 760 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 984.00 | | 301 900.00 | 480 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 633.00 | 56 056.00 | 12 321.00 | 324 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 190.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 876.00 | 55 866.00 | 12 321.00 | 317 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 962.00 | 17 567.00 | 105 529.00 | 87 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 962.00 | 17 567.00 | 105 529.00 | 87 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 254.00 | 71 542.00 | 262 051.00 | 393 254.00 |
VI Groupe et associés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
VW T.V.A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 508.00 | 448 796.00 | 262 051.00 | 770 508.00 |