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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 754.00 | 27 078.00 | 7 675.00 | 34 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 427.00 | 34 744.00 | 11 682.00 | 46 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 560.00 | 61 823.00 | 32 737.00 | 94 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 904.00 | 186.00 | 46 717.00 | 46 904.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 313.00 | 186.00 | 172 127.00 | 172 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 874.00 | 62 009.00 | 204 864.00 | 266 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 778.00 | | | -17 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503.00 | | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | -155.00 | | | -155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
FG Production vendue services | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 192.00 | | 305 192.00 | 305 192.00 |
FM Production stockée | | | 35 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 59 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 464.00 | | | 348 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 344.00 | | | 353 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 747.00 | | 3 812.00 | 90 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | | 3 683.00 | 77 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 129.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 443.00 | 10 379.00 | | 51 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 443.00 | 10 379.00 | | 51 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VI Groupe et associés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 862.00 | 82 482.00 | 13 379.00 | 95 862.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
ST Autres comptes | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 891.00 | | | 143 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |