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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
AP Constructions | 243 023.00 | 142 924.00 | 100 099.00 | 243 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 784.00 | 121 749.00 | 33 036.00 | 154 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 787.00 | 92 301.00 | 486.00 | 92 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 141.00 | 357 305.00 | 288 836.00 | 646 141.00 |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | 5 875.00 | 13 622.00 | 19 497.00 |
BZ Autres créances | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 012.00 | 5 875.00 | 183 137.00 | 189 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 153.00 | 363 179.00 | 471 973.00 | 835 153.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389.00 | | | 389.00 |
DG Autres réserves | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
EA Autres dettes | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 312.00 | | | 366 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 973.00 | | | 471 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 312.00 | | | 366 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
FD Production vendue biens | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
FG Production vendue services | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 021.00 | | 359 021.00 | 359 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 374.00 | | | 386 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 338.00 | | 124 803.00 | 521 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 597.00 | | 124 800.00 | 517 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 3.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 124.00 | 50 181.00 | | 307 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 794.00 | 50 181.00 | | 306 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 4 821.00 | | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 4 821.00 | | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | 4 821.00 | 12 000.00 | 13 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VC Groupe et associés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 570.00 | 92 116.00 | 454.00 | 92 570.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 312.00 | 366 312.00 | | 366 312.00 |