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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 600.00 | 1 859.00 | 249 741.00 | 251 600.00 |
BZ Autres créances | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 331.00 | 1 859.00 | 323 471.00 | 325 331.00 |
CU Autres participations | 242 669.00 | | 242 669.00 | 242 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 291.00 | 30 769.00 | | 28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 315.00 | -2 478.00 | | -82 315.00 |
DL TOTAL (I) | 226 462.00 | 308 777.00 | | 226 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 789.00 | 58 546.00 | | 46 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | 6 116.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 950.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 36 424.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 009.00 | 102 071.00 | | 97 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 471.00 | 410 847.00 | | 323 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 392.00 | 190 160.00 | | 100 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 707.00 | 192 639.00 | | 182 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 315.00 | -2 478.00 | | -82 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 741.00 | | | 249 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 789.00 | 7 860.00 | 38 929.00 | 46 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 563.00 | 73 492.00 | 7 071.00 | 80 563.00 |
VW T.V.A. | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 009.00 | 58 080.00 | 38 929.00 | 97 009.00 |