| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 629.00 | 617 629.00 | | 617 629.00 |
AH Fonds commercial | 42 325 509.00 | 510 647.00 | 41 814 863.00 | 42 325 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 827 872.00 | 3 432 746.00 | 395 126.00 | 3 827 872.00 |
AN Terrains | 639 811.00 | | 639 811.00 | 639 811.00 |
AP Constructions | 12 849 747.00 | 9 203 740.00 | 3 646 007.00 | 12 849 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 956 808.00 | 47 350 413.00 | 15 606 395.00 | 62 956 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 721 977.00 | 22 570 531.00 | 15 151 446.00 | 37 721 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 948 771.00 | | 5 948 771.00 | 5 948 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
BF Prêts | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052 146.00 | 25 651.00 | 3 026 495.00 | 3 052 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 027 639.00 | 83 906 657.00 | 89 120 982.00 | 173 027 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 970.00 | | 1 101 970.00 | 1 101 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 579 692.00 | | 1 579 692.00 | 1 579 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169 090.00 | | 3 169 090.00 | 3 169 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 217 421.00 | 4 314 333.00 | 58 903 088.00 | 63 217 421.00 |
BZ Autres créances | 9 297 767.00 | 321 830.00 | 8 975 937.00 | 9 297 767.00 |
CF Disponibilités | 17 973 889.00 | | 17 973 889.00 | 17 973 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 932.00 | | 385 932.00 | 385 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 725 761.00 | 4 636 163.00 | 92 089 599.00 | 96 725 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 753 400.00 | 88 542 819.00 | 181 210 581.00 | 269 753 400.00 |
CU Autres participations | 2 901 861.00 | 102 879.00 | 2 798 982.00 | 2 901 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 167 170.00 | 20 167 170.00 | | 20 167 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 137.00 | 302 137.00 | | 302 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 880 093.00 | -4 186 492.00 | | -3 880 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353 007.00 | 306 398.00 | | 10 353 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 105 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 672 586.00 | 6 389 407.00 | | 5 672 586.00 |
DL TOTAL (I) | 32 765 949.00 | 23 234 763.00 | | 32 765 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 222.00 | 862 427.00 | | 1 123 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 222.00 | 862 427.00 | | 1 123 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 756.00 | 1 171 230.00 | | 2 247 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 179 256.00 | 69 745 509.00 | | 87 179 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 151 827.00 | 26 162 217.00 | | 38 151 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 195 219.00 | 14 173 983.00 | | 15 195 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 816.00 | 2 015 157.00 | | 1 487 816.00 |
EA Autres dettes | 3 059 536.00 | 5 941 802.00 | | 3 059 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 321 410.00 | 119 209 898.00 | | 147 321 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 210 581.00 | 143 307 088.00 | | 181 210 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 141 619.00 | | 56 141 619.00 | 56 141 619.00 |
FG Production vendue services | 162 857 754.00 | | 162 857 754.00 | 162 857 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 999 373.00 | | 218 999 373.00 | 218 999 373.00 |
FM Production stockée | | | 331 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 115 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 711 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 078 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 377 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 013 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 931 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 183 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 054 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 3 500.00 | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 146.00 | 160 000.00 | | 191 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 426.00 | 1 062 869.00 | | 1 120 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 666.00 | 1 226 369.00 | | 1 316 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 387.00 | 861 491.00 | | 120 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 859.00 | 101 894.00 | | 50 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 592.00 | 550 237.00 | | 401 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 838.00 | 1 513 622.00 | | 572 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 828.00 | -287 253.00 | | 743 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 324.00 | | | 747 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698 061.00 | -6 470.00 | | 1 698 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 801 595.00 | 162 654 513.00 | | 222 801 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 448 588.00 | 162 348 115.00 | | 212 448 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353 007.00 | 306 398.00 | | 10 353 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 753 084.00 | | 29 478 499.00 | 143 753 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 973.00 | 6 139 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 945.00 | 173 027 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 771 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 972.00 | 120 117 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 616 211.00 | | 5 154 799.00 | 41 616 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 431 985.00 | | 23 743 100.00 | 96 431 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704 888.00 | | 580 600.00 | 5 704 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 517 982.00 | 11 714 190.00 | 57 113.00 | 71 517 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829 449.00 | 220 927.00 | | 3 829 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 688 533.00 | 11 493 263.00 | 57 113.00 | 67 688 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 389 407.00 | 401 592.00 | 1 120 426.00 | 6 389 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 427.00 | 338 615.00 | 160 820.00 | 862 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 647.00 | | | 510 647.00 |
6T Sur comptes clients | 4 265 280.00 | 607 182.00 | 1 090 342.00 | 4 265 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 830.00 | | | 321 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318 708.00 | 607 182.00 | 1 090 342.00 | 5 318 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 570 543.00 | 1 347 389.00 | 2 371 588.00 | 12 570 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945 797.00 | 1 251 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401 592.00 | 1 120 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 179 256.00 | 87 179 256.00 | | 87 179 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 151 827.00 | 36 949 474.00 | 1 202 353.00 | 38 151 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220 998.00 | 4 220 998.00 | | 4 220 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629 700.00 | 3 629 700.00 | | 3 629 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 816.00 | 1 487 816.00 | | 1 487 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058 144.00 | 3 058 144.00 | | 3 058 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
UP Prêts | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052 146.00 | | 3 052 146.00 | 3 052 146.00 |
UX Autres créances clients | 59 147 827.00 | 59 147 827.00 | | 59 147 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069 594.00 | | 4 069 593.00 | 4 069 594.00 |
VB T. V. A. | 4 579 453.00 | 4 579 453.00 | | 4 579 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 973 970.00 | 223 169.00 | 2 750 801.00 | 2 973 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 558.00 | 1 454 558.00 | | 1 454 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 198.00 | 793 198.00 | | 793 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VP Divers | 694 924.00 | 694 924.00 | | 694 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 693.00 | 453 693.00 | | 453 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 736.00 | 909 736.00 | | 909 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 932.00 | 385 932.00 | | 385 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 138 774.00 | 66 173 813.00 | 9 964 961.00 | 76 138 774.00 |
VW T.V.A. | 6 890 828.00 | 6 890 828.00 | | 6 890 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 321 410.00 | 146 119 057.00 | 1 202 353.00 | 147 321 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | | | 567.00 |