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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366.00 | 2 366.00 | 3 000.00 | 5 366.00 |
BN En cours de production de biens | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BT Marchandises | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 906.00 | 18 525.00 | 40 381.00 | 58 906.00 |
BZ Autres créances | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 586.00 | 18 525.00 | 242 061.00 | 260 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 952.00 | 20 891.00 | 245 061.00 | 265 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
DH Report à nouveau | -32 629.00 | | | -32 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 630.00 | | | 122 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 061.00 | | | 245 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 70.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 70.00 | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VI Groupe et associés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 019.00 | 102 019.00 | 3 000.00 | 105 019.00 |
VW T.V.A. | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 734.00 | | | 34 734.00 |