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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 208.00 | 116 164.00 | 10 044.00 | 126 208.00 |
040 Immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 853.00 | 116 164.00 | 27 689.00 | 143 853.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
110 Total général Actif | 210 036.00 | 116 164.00 | 93 873.00 | 210 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 415.00 | 259 662.00 | | 218 415.00 |
230 Autres produits | 2 764.00 | 2.00 | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 178.00 | 259 665.00 | | 221 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 377.00 | 113 386.00 | | 104 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 804.00 | 3 784.00 | | 3 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 532.00 | 51 687.00 | | 49 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 4 916.00 | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 360.00 | 76 680.00 | | 63 360.00 |
252 Charges sociales | 12 247.00 | 17 413.00 | | 12 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 110.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 369.00 | 271 656.00 | | 242 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 191.00 | -11 991.00 | | -21 191.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 79.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 562.00 | -12 067.00 | | -21 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 334.00 | | | 16 334.00 |