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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 194.00 | 69 252.00 | 17 942.00 | 87 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 169.00 | 237 162.00 | 131 008.00 | 368 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 642.00 | 306 642.00 | 160 000.00 | 466 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
BZ Autres créances | 473 763.00 | | 473 763.00 | 473 763.00 |
CF Disponibilités | 371 020.00 | | 371 020.00 | 371 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 674.00 | | 937 674.00 | 937 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 316.00 | 306 642.00 | 1 097 674.00 | 1 404 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 380 882.00 | 508 406.00 | | 380 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 585.00 | 72 476.00 | | 335 585.00 |
DL TOTAL (I) | 758 391.00 | 622 806.00 | | 758 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 20 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 20 000.00 | | 13 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 370.00 | 7 862.00 | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 179 176.00 | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 906.00 | 82 362.00 | | 56 906.00 |
EA Autres dettes | 231 165.00 | 210 605.00 | | 231 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 782.00 | 483 381.00 | | 325 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 673.00 | 1 126 187.00 | | 1 097 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 114.00 | 47 158.00 | 95 630.00 | 355 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 885.00 | 47 158.00 | 95 630.00 | 354 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 279.00 | 557 279.00 | | 557 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 279.00 | 557 279.00 | | 557 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 782.00 | 325 782.00 | | 325 782.00 |