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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 4 755.00 | 582.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 48 658.00 | 34 659.00 | 83 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 655.00 | 53 413.00 | 35 241.00 | 88 655.00 |
BT Marchandises | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 452.00 | | -5 452.00 | -5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 856.00 | 53 413.00 | 140 442.00 | 193 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -39 349.00 | -59 874.00 | | -39 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 749.00 | 20 525.00 | | 96 749.00 |
DL TOTAL (I) | 65 023.00 | -31 726.00 | | 65 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 50 236.00 | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 217.00 | 17 711.00 | | 6 217.00 |
EA Autres dettes | 56 919.00 | 81 317.00 | | 56 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 420.00 | 149 569.00 | | 75 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 442.00 | 117 843.00 | | 140 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 420.00 | 149 569.00 | | 75 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 923.00 | 1 196.00 | | 4 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 689.00 | 68 889.00 | | 165 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 941.00 | 48 364.00 | | 68 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 749.00 | 20 525.00 | | 96 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 477.00 | | 9 026.00 | 89 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 88 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 88 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 477.00 | | 9 026.00 | 89 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 822.00 | 6 852.00 | 14 260.00 | 60 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | 6 852.00 | 14 260.00 | 60 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 537.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 5 782.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 12 453.00 | 9 399.00 | | 12 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 507.00 | 974.00 | | 9 507.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | 637.00 | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | 537.00 | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 843.00 | 16 792.00 | | 25 843.00 |