| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 065.00 | 27 643.00 | 17 422.00 | 45 065.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 227.00 | 29 485.00 | 17 741.00 | 47 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
110 Total général Actif | 81 243.00 | 29 485.00 | 51 757.00 | 81 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
230 Autres produits | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 429.00 | | | -5 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 493.00 | | | 12 493.00 |