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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
AP Constructions | 283 109.00 | 170 473.00 | 112 636.00 | 283 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 568.00 | 183 545.00 | 126 023.00 | 309 568.00 |
BN En cours de production de biens | 748 690.00 | | 748 690.00 | 748 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 617.00 | 22 462.00 | 202 155.00 | 224 617.00 |
BZ Autres créances | 2 315 289.00 | | 2 315 289.00 | 2 315 289.00 |
CF Disponibilités | 276 281.00 | | 276 281.00 | 276 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 224.00 | 22 462.00 | 3 542 762.00 | 3 565 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 792.00 | 206 008.00 | 3 668 784.00 | 3 874 792.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 733 887.00 | 534 761.00 | | 733 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 199 127.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 777 001.00 | 742 687.00 | | 777 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 933.00 | 3 702 455.00 | | 2 653 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 76 326.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 215.00 | 88 740.00 | | 134 215.00 |
EA Autres dettes | 91 820.00 | 121 419.00 | | 91 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 783.00 | 3 988 940.00 | | 2 891 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 784.00 | 4 731 627.00 | | 3 668 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 783.00 | 3 988 940.00 | | 2 891 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 568.00 | | | 309 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 033.00 | | | 305 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 685.00 | 4 860.00 | | 178 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 578.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 278.00 | 4 283.00 | | 176 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
UX Autres créances clients | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VC Groupe et associés | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 653 053.00 | 2 653 053.00 | | 2 653 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 118.00 | 2 006 118.00 | | 2 006 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 253.00 | 2 540 253.00 | | 2 540 253.00 |
VW T.V.A. | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 783.00 | 2 891 783.00 | | 2 891 783.00 |