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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 165.00 | | 2 222 165.00 | 2 222 165.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 241 231.00 | | 241 231.00 | 241 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 031.00 | | 243 031.00 | 243 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 195.00 | | 2 465 195.00 | 2 465 195.00 |
CU Autres participations | 1 894 165.00 | | 1 894 165.00 | 1 894 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
DG Autres réserves | 1 958 837.00 | 1 799 885.00 | | 1 958 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 482.00 | 158 952.00 | | 174 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 411.00 | 2 127 929.00 | | 2 302 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 814.00 | 201 864.00 | | 152 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 960.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 800.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 985.00 | 210 049.00 | | 160 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 195.00 | 2 339 778.00 | | 2 465 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 210.00 | 187 258.00 | | 187 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728.00 | 28 306.00 | | 12 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 482.00 | 158 952.00 | | 174 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 985.00 | 58 153.00 | 102 832.00 | 160 985.00 |