| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 113.00 | 36 261.00 | 9 851.00 | 46 113.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 503.00 | 36 261.00 | 100 241.00 | 136 503.00 |
060 Stock marchandises | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
084 Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
110 Total général Actif | 171 846.00 | 36 261.00 | 135 584.00 | 171 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
242 Autres charges externes. | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
252 Charges sociales | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 198.00 | | | 6 198.00 |