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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 780.00 | 209 780.00 | | 209 780.00 |
AP Constructions | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 405.00 | 772 405.00 | | 772 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 489.00 | 1 409 870.00 | 17 619.00 | 1 427 489.00 |
BF Prêts | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 137.00 | 2 586 119.00 | 88 018.00 | 2 674 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 802.00 | | 471 802.00 | 471 802.00 |
BZ Autres créances | 162 967.00 | | 162 967.00 | 162 967.00 |
CF Disponibilités | 268 911.00 | | 268 911.00 | 268 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 679.00 | | 903 679.00 | 903 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 816.00 | 2 586 119.00 | 991 697.00 | 3 577 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 700.00 | 1 157 700.00 | | 1 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 146.00 | -1 442 275.00 | | -1 444 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | -1 871.00 | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | -270 461.00 | -268 808.00 | | -270 461.00 |
DP Provisions pour risques | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 617.00 | 810 043.00 | | 778 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 106 296.00 | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 403.00 | 292 802.00 | | 286 403.00 |
EA Autres dettes | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 927.00 | 1 209 140.00 | | 1 120 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 697.00 | 1 081 564.00 | | 991 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 870.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 333.00 | 828 630.00 | | 880 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 986.00 | 830 501.00 | | 881 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | -1 871.00 | | -1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 137.00 | | | 2 674 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 958.00 | | | 2 393 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 388.00 | 27 731.00 | | 2 558 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 608.00 | 27 731.00 | | 2 348 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 231.00 | | 5 000.00 | 146 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UP Prêts | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
UX Autres créances clients | 471 802.00 | 471 802.00 | | 471 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VC Groupe et associés | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
VI Groupe et associés | 778 617.00 | 778 617.00 | | 778 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 772.00 | 634 372.00 | 70 399.00 | 704 772.00 |
VW T.V.A. | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 531.00 | 1 120 531.00 | | 1 120 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |