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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 023.00 | 61 929.00 | 11 094.00 | 73 023.00 |
AN Terrains | 7 443 926.00 | 7 342 233.00 | 101 693.00 | 7 443 926.00 |
AP Constructions | 3 003 977.00 | 2 974 481.00 | 29 496.00 | 3 003 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262 375.00 | 3 574 114.00 | 2 688 261.00 | 6 262 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 381.00 | 320 175.00 | 124 206.00 | 444 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648 130.00 | | 2 648 130.00 | 2 648 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 876 542.00 | 14 272 932.00 | 5 603 611.00 | 19 876 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 289.00 | | 2 013 289.00 | 2 013 289.00 |
BZ Autres créances | 4 331 247.00 | | 4 331 247.00 | 4 331 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 740.00 | | 6 370 740.00 | 6 370 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 247 282.00 | 14 272 932.00 | 11 974 350.00 | 26 247 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 53 793.00 | 32 036.00 | | 53 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 310.00 | 2 945 057.00 | | 2 687 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 046.00 | 3 019 036.00 | | 2 783 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 155 402.00 | 6 840 118.00 | | 7 155 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 155 402.00 | 6 840 118.00 | | 7 155 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 613.00 | 81 809.00 | | 48 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 278.00 | 777 188.00 | | 1 112 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 467.00 | 1 191 315.00 | | 509 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 305.00 | | | 270 305.00 |
EA Autres dettes | 56 796.00 | 166 524.00 | | 56 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 444.00 | 102 080.00 | | 38 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 902.00 | 2 318 916.00 | | 2 035 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 350.00 | 12 178 070.00 | | 11 974 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 537 561.00 | | 9 537 561.00 | 9 537 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 561.00 | | 9 537 561.00 | 9 537 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 284.00 | |
GE Autres charges | | | 361 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 316.00 | 76 543.00 | | 74 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 216.00 | 1 138 967.00 | | 957 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 962.00 | 10 037 124.00 | | 9 788 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 652.00 | 7 092 066.00 | | 7 101 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 310.00 | 2 945 057.00 | | 2 687 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 332 776.00 | | 3 971 691.00 | 17 332 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 132.00 | 244 794.00 | 19 876 542.00 | 1 183 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 132.00 | 244 794.00 | 19 802 789.00 | 1 183 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 259 023.00 | | 3 971 691.00 | 17 259 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 183 132.00 | | | 1 183 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205 721.00 | 210 691.00 | 143 480.00 | 14 205 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 021.00 | 8 908.00 | | 53 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 152 700.00 | 201 783.00 | 143 480.00 | 14 152 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 840 118.00 | 315 284.00 | | 6 840 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840 118.00 | 315 284.00 | | 6 840 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 278.00 | 1 112 278.00 | | 1 112 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 305.00 | 270 305.00 | | 270 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 289.00 | 2 013 289.00 | | 2 013 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 211 501.00 | 211 501.00 | | 211 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 997 277.00 | 3 997 277.00 | | 3 997 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VP Divers | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 470.00 | 6 371 470.00 | | 6 371 470.00 |
VW T.V.A. | 251 078.00 | 251 078.00 | | 251 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 902.00 | 2 035 902.00 | | 2 035 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |