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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 102.00 | 99 608.00 | 3 494.00 | 103 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 651.00 | 118 928.00 | 28 723.00 | 147 651.00 |
BZ Autres créances | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
CF Disponibilités | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 539.00 | | 234 539.00 | 234 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 190.00 | 118 928.00 | 263 262.00 | 382 190.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
DL TOTAL (I) | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 262.00 | | | 263 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 924.00 | | 464 924.00 | 464 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 924.00 | | 464 924.00 | 464 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 373.00 | | | 466 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 566.00 | | | 405 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 151.00 | | 12 500.00 | 135 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 500.00 | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 618.00 | 2 309.00 | | 116 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 298.00 | 2 309.00 | | 97 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 685.00 | 153 456.00 | 229.00 | 153 685.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
ST Autres comptes | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 426.00 | | | 160 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |