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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 241.00 | 369 306.00 | 67 935.00 | 437 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 279.00 | | 158 279.00 | 158 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 878.00 | 370 806.00 | 399 072.00 | 769 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 801.00 | 20 600.00 | 65 201.00 | 85 801.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 247.00 | | 576 247.00 | 576 247.00 |
CF Disponibilités | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 343.00 | 20 600.00 | 789 743.00 | 810 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 221.00 | 391 406.00 | 1 188 815.00 | 1 580 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 988.00 | | 240 988.00 | 240 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 895 720.00 | 823 349.00 | | 895 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 342.00 | 72 371.00 | | 84 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 080.00 | 961 737.00 | | 1 046 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 20 524.00 | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 607.00 | 138 954.00 | | 130 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 364.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 735.00 | 159 842.00 | | 142 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 815.00 | 1 121 579.00 | | 1 188 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 263.00 | | 87 096.00 | 697 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 253 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 481.00 | 769 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 401.00 | 437 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 335.00 | | 4 307.00 | 447 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 229.00 | | 82 789.00 | 171 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 250.00 | 32 956.00 | 14 399.00 | 352 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 750.00 | 32 956.00 | 14 399.00 | 350 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 988.00 | | 239 988.00 | 239 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 031.00 | 97 093.00 | 252 938.00 | 350 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |