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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 12 366.00 | 107.00 | 12 473.00 |
AN Terrains | 32 092.00 | 10 392.00 | 21 701.00 | 32 092.00 |
AP Constructions | 340 947.00 | 234 005.00 | 106 941.00 | 340 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 985.00 | 944 023.00 | 184 962.00 | 1 128 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 337.00 | 122 583.00 | 71 754.00 | 194 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 342.00 | 1 323 369.00 | 392 973.00 | 1 716 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 341.00 | 9 670.00 | 2 194 670.00 | 2 204 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 268.00 | | 381 268.00 | 381 268.00 |
BZ Autres créances | 554 713.00 | | 554 713.00 | 554 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 528 219.00 | | 528 219.00 | 528 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 485.00 | 9 670.00 | 4 042 815.00 | 4 052 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 828.00 | 1 333 040.00 | 4 435 788.00 | 5 768 828.00 |
CU Autres participations | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 056.00 | 1 041 355.00 | | 1 161 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 683.00 | 155 201.00 | | 418 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | 21 366.00 | | 16 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 246 864.00 | 2 869 361.00 | | 3 246 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 735.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 622.00 | 57 107.00 | | 56 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 446.00 | 265 756.00 | | 272 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 136.00 | 264 190.00 | | 330 136.00 |
EA Autres dettes | 529 352.00 | 541 798.00 | | 529 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 924.00 | 1 129 585.00 | | 1 188 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 788.00 | 3 998 946.00 | | 4 435 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 486.00 | 119 466.00 | 70 582.00 | 1 274 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | 167.00 | | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 286.00 | 119 299.00 | 70 582.00 | 1 262 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 199.00 | 167.00 | | 12 199.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 262 286.00 | 119 299.00 | 70 582.00 | 1 262 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 506.00 | 119 466.00 | 70 932.00 | 1 284 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 021.00 | 119 466.00 | 71 447.00 | 1 285 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 446.00 | 272 446.00 | | 272 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 136.00 | 330 136.00 | | 330 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 352.00 | 529 352.00 | | 529 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 696.00 | 971 696.00 | | 971 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 397.00 | 971 696.00 | 701.00 | 972 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 924.00 | 1 188 924.00 | | 1 188 924.00 |