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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 181.00 | 16 118.00 | 18 062.00 | 34 181.00 |
AH Fonds commercial | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AP Constructions | 192 802.00 | 164 038.00 | 28 763.00 | 192 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 855.00 | 471 242.00 | 138 613.00 | 609 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 71 026.00 | 23 487.00 | 94 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 394.00 | 728 101.00 | 275 294.00 | 1 003 394.00 |
BT Marchandises | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 462.00 | 52 465.00 | 947 997.00 | 1 000 462.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 902.00 | | 643 902.00 | 643 902.00 |
CF Disponibilités | 2 022 206.00 | | 2 022 206.00 | 2 022 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 629.00 | 52 465.00 | 3 760 164.00 | 3 812 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 023.00 | 780 566.00 | 4 035 457.00 | 4 816 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 613 638.00 | 1 524 325.00 | | 1 613 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 194.00 | 839 312.00 | | 1 184 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 332.00 | 2 446 137.00 | | 2 880 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 999.00 | 611 604.00 | | 222 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 902.00 | 670 513.00 | | 431 902.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 20 186.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 126.00 | 1 302 304.00 | | 1 155 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 457.00 | 3 748 441.00 | | 4 035 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 636 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 491 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 127 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 926.00 | 696 956.00 | | 675 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 929.00 | 580 673.00 | | 675 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 116 283.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 503.00 | 382 917.00 | | 448 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 438.00 | 4 888 071.00 | | 4 882 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 244.00 | 4 048 759.00 | | 3 698 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 194.00 | 839 312.00 | | 1 184 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 906.00 | | 809 416.00 | 869 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 929.00 | 1 003 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 929.00 | 897 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 642.00 | | 22 986.00 | 57 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 817.00 | | 786 281.00 | 786 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 447.00 | | 150.00 | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 886.00 | 86 214.00 | | 641 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | 6 172.00 | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 265.00 | 80 042.00 | | 626 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 902.00 | 431 902.00 | | 431 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 462.00 | 1 000 462.00 | | 1 000 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 289.00 | 1 053 691.00 | 25 597.00 | 1 079 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 126.00 | 1 155 126.00 | | 1 155 126.00 |