| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 344.00 | 12 057.00 | 2 287.00 | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 798.00 | 1 083 894.00 | 100 904.00 | 1 184 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 993.00 | 1 102 889.00 | 185 103.00 | 1 287 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 811.00 | 15 788.00 | 768 023.00 | 783 811.00 |
BZ Autres créances | 182 066.00 | | 182 066.00 | 182 066.00 |
CF Disponibilités | 303 897.00 | | 303 897.00 | 303 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 417.00 | 15 788.00 | 1 387 629.00 | 1 403 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 410.00 | 1 118 677.00 | 1 572 733.00 | 2 691 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 551.00 | 450 612.00 | | 529 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | 78 938.00 | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 862 467.00 | 793 647.00 | | 862 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 483.00 | 219 123.00 | | 246 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 723.00 | 473 549.00 | | 460 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 266.00 | 1 240 233.00 | | 710 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 733.00 | 2 033 880.00 | | 1 572 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 206.00 | 737 173.00 | | 707 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 321.00 | | 4 052 321.00 | 4 052 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 321.00 | | 4 052 321.00 | 4 052 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 2 250.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 226.00 | 9 751.00 | | -3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 226.00 | 9 751.00 | | -3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 237.00 | -7 501.00 | | 5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 23 074.00 | | 17 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 772.00 | 3 748 954.00 | | 4 181 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 953.00 | 3 670 016.00 | | 4 112 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 819.00 | 78 938.00 | | 68 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 404.00 | | 74 989.00 | 1 236 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 1 287 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 1 199 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 022.00 | | 74 520.00 | 1 148 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 444.00 | | 468.00 | 36 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 664.00 | 43 626.00 | 23 400.00 | 1 082 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 725.00 | 43 626.00 | 23 400.00 | 1 075 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 483.00 | 246 483.00 | | 246 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 723.00 | 460 723.00 | | 460 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 392.00 | 990 448.00 | 18 944.00 | 1 009 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 304.00 | 990 448.00 | 55 856.00 | 1 046 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 206.00 | 707 206.00 | | 707 206.00 |