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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 494.00 | 320 375.00 | 72 119.00 | 392 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 941.00 | 53 125.00 | 3 816.00 | 56 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 435.00 | 373 500.00 | 75 935.00 | 449 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 672.00 | 5 951.00 | 30 721.00 | 36 672.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 744.00 | 5 951.00 | 81 793.00 | 87 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 180.00 | 379 451.00 | 157 729.00 | 537 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 275.00 | 9 391.00 | | -3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | -12 666.00 | | 25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 107 403.00 | 81 967.00 | | 107 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 5 981.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | 15 474.00 | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 625.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 19 117.00 | | 17 975.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 854.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 326.00 | 45 051.00 | | 50 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 729.00 | 127 018.00 | | 157 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
FG Production vendue services | 153 068.00 | 13 165.00 | 166 233.00 | 153 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 733.00 | 13 165.00 | 225 898.00 | 212 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 600.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 600.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 668.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 10 594.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | -9 994.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 224.00 | 170 986.00 | | 239 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 789.00 | 183 652.00 | | 213 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 436.00 | -12 666.00 | | 25 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 857.00 | | 37 876.00 | 439 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 298.00 | 449 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 298.00 | 449 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 857.00 | | 37 876.00 | 439 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 758.00 | 35 776.00 | 25 034.00 | 362 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 758.00 | 35 776.00 | 25 034.00 | 362 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | 5 951.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | 5 951.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | 5 951.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | 8 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 3 566.00 | 9 956.00 | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 168.00 | 38 168.00 | 9 956.00 | 38 168.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 326.00 | 40 370.00 | 9 956.00 | 50 326.00 |