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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 3 330.00 | 8 953.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 18 697.00 | 3 133.00 | 21 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 684.00 | 42 843.00 | 33 841.00 | 76 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 811.00 | 4 189.00 | 318 622.00 | 322 811.00 |
BZ Autres créances | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CF Disponibilités | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 337.00 | 4 189.00 | 610 149.00 | 614 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 021.00 | 47 031.00 | 643 989.00 | 691 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DH Report à nouveau | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
EA Autres dettes | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 763.00 | | | 406 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 989.00 | | | 643 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 739.00 | | | 337 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 373.00 | | 1 616 373.00 | 1 616 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 373.00 | | 1 616 373.00 | 1 616 373.00 |
FM Production stockée | | | 19 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 976.00 | | | 1 672 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 483.00 | | | 1 658 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 502.00 | 9 340.00 | | 33 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 787.00 | 4 028.00 | | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 5 312.00 | | 16 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 718.00 | 377 718.00 | | 377 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 228.00 | 377 718.00 | | 384 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763.00 | | | 406 763.00 |