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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 220.00 | 49 894.00 | 326.00 | 50 220.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 157.00 | 50 602.00 | 555.00 | 51 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 326.00 | 60 672.00 | 64 654.00 | 125 326.00 |
072 Créances – Autres | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 475.00 | 473.00 | 300 002.00 | 300 475.00 |
084 Disponibilités | 427 357.00 | | 427 357.00 | 427 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 192.00 | 61 146.00 | 833 047.00 | 894 192.00 |
110 Total général Actif | 945 349.00 | 111 747.00 | 833 602.00 | 945 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 473.00 | | | 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |