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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 362.00 | 13 677.00 | 2 684.00 | 16 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 918.00 | 14 123.00 | 2 795.00 | 16 918.00 |
BT Marchandises | 7 636.00 | 3 818.00 | 3 818.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 041.00 | 3 818.00 | 79 223.00 | 83 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 959.00 | 17 941.00 | 82 018.00 | 99 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 320.00 | -27 407.00 | | -2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 171.00 | 25 087.00 | | 15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 23 850.00 | 8 679.00 | | 23 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 1 663.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 069.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 264.00 | 52 432.00 | | 49 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 168.00 | 55 166.00 | | 58 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 018.00 | 63 845.00 | | 82 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 217.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 977.00 | 298 006.00 | | 318 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 806.00 | 272 918.00 | | 303 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 171.00 | 25 087.00 | | 15 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320.00 | | 2 599.00 | 14 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | | 2 599.00 | 13 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | 743.00 | | 13 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 743.00 | | 12 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |