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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 581.00 | 5 488.00 | 6 093.00 | 11 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 215 191.00 | 514 097.00 | 701 094.00 | 1 215 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 749.00 | 894 750.00 | 440 999.00 | 1 335 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 806.00 | 171 146.00 | 224 660.00 | 395 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 645.00 | 1 585 481.00 | 1 533 164.00 | 3 118 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 619.00 | | 156 619.00 | 156 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
BT Marchandises | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 670.00 | 16 079.00 | 189 591.00 | 205 670.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 207 093.00 | | 207 093.00 | 207 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 159.00 | 16 079.00 | 772 080.00 | 788 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 803.00 | 1 601 560.00 | 2 305 244.00 | 3 906 803.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DL TOTAL (I) | 851 001.00 | | | 851 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 172.00 | | | 752 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 114.00 | | | 395 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
EA Autres dettes | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 243.00 | | | 1 454 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 244.00 | | | 2 305 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 903.00 | | | 1 281 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 671.00 | | 268 671.00 | 268 671.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 888.00 | | 1 434 888.00 | 1 434 888.00 |
FG Production vendue services | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 740.00 | | 1 713 740.00 | 1 713 740.00 |
FM Production stockée | | | -7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 840.00 | | | 1 758 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 487.00 | | | 1 556 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 141.00 | | 447 099.00 | 2 720 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 148.00 | 27 448.00 | 3 118 645.00 | 21 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 27 448.00 | 3 086 746.00 | 21 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 383.00 | | 446 959.00 | 2 688 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | 140.00 | 4 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 370.00 | 180 653.00 | 18 541.00 | 1 423 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 957.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 839.00 | 179 696.00 | 18 541.00 | 1 418 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | 16 078.00 | 2 008.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 16 078.00 | 2 008.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 16 078.00 | 2 008.00 | 2 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 078.00 | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 564.00 | 374 564.00 | | 374 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 205 670.00 | 205 670.00 | | 205 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 172.00 | 579 832.00 | 172 340.00 | 752 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 326.00 | | | 259 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 434.00 | 265 146.00 | 3 288.00 | 268 434.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 243.00 | 1 281 903.00 | 172 340.00 | 1 454 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
ST Autres comptes | 321 977.00 | | | 321 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
YT Sous‐traitance | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 668.00 | | | 354 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 703.00 | | | 397 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |