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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 872.00 | 103 660.00 | 46 211.00 | 149 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 27 467.00 | 5 068.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 050.00 | 303 759.00 | 106 291.00 | 410 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 512.00 | 20 163.00 | 33 349.00 | 53 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 967.00 | 455 049.00 | 190 919.00 | 645 967.00 |
BT Marchandises | 502 987.00 | 162 046.00 | 340 940.00 | 502 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 866.00 | 137 607.00 | 1 709 259.00 | 1 846 866.00 |
BZ Autres créances | 347 436.00 | | 347 436.00 | 347 436.00 |
CF Disponibilités | 325 880.00 | | 325 880.00 | 325 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 925.00 | | 174 925.00 | 174 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 093.00 | 299 653.00 | 2 898 441.00 | 3 198 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 061.00 | 754 701.00 | 3 089 359.00 | 3 844 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 875.00 | | | -197 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | -197 875.00 | | 41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 316 488.00 | 275 125.00 | | 316 488.00 |
DP Provisions pour risques | 72 200.00 | 67 000.00 | | 72 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 390.00 | 99 321.00 | | 162 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 590.00 | 166 321.00 | | 234 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 007.00 | 117 631.00 | | 162 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 496.00 | 2 232 246.00 | | 689 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 337.00 | 645 108.00 | | 728 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 444.00 | 663 046.00 | | 554 444.00 |
EA Autres dettes | 183 014.00 | 36 216.00 | | 183 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 983.00 | 278 316.00 | | 220 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 281.00 | 3 972 564.00 | | 2 538 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 359.00 | 4 414 009.00 | | 3 089 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 281.00 | 3 972 564.00 | | 2 538 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 007.00 | 117 631.00 | | 162 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 496.00 | | | 689 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 546.00 | | 11 968.00 | 809 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 547.00 | 645 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 452.00 | 149 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 095.00 | 442 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 299.00 | | 11 381.00 | 602 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 924.00 | | 588.00 | 52 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 294.00 | 99 029.00 | 129 437.00 | 465 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 976.00 | 34 685.00 | | 68 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 318.00 | 64 344.00 | 129 437.00 | 396 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 321.00 | 68 269.00 | | 166 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 232.00 | | 80 186.00 | 242 232.00 |
6T Sur comptes clients | 75 368.00 | 70 683.00 | 8 445.00 | 75 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 763.00 | 70 683.00 | 88 631.00 | 337 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 084.00 | 138 952.00 | 88 631.00 | 504 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 952.00 | 88 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 337.00 | 728 337.00 | | 728 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 457.00 | 240 457.00 | | 240 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 011.00 | 188 011.00 | | 188 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 014.00 | 183 014.00 | | 183 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 983.00 | 220 983.00 | | 220 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 450.00 | 1 751 450.00 | | 1 751 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
VB T. V. A. | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
VI Groupe et associés | 689 496.00 | 689 496.00 | | 689 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 061.00 | 247 061.00 | | 247 061.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 739.00 | 2 273 812.00 | 148 927.00 | 2 422 739.00 |
VW T.V.A. | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 281.00 | 2 538 281.00 | | 2 538 281.00 |